הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2018
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
53.23%
|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
14.27%
|
|
אג"ח סחירות אחרות
|
1.40%
|
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
7.65%
|
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
12.97%
|
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
2.22%
|
|
פיקדונות והלוואות
|
6.71%
|
|
מקרקעין
|
0.07%
|
|
אחרים
|
1.48%
|
|
סה"כ נכסים
|
100%
|
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2018
|
0.052%
|
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
|
2018
|
0.66%-
|
|
2017
|
6.55%
|
|
2016
|
3.29%
|
|
2015
|
6.37%
|
|
2014
|
11.61%
|
|
2013
|
6.38%
|
|
2012
|
10.27%
|
|
2011
|
3.18%
|
|
2010
|
8.81%
|
|
2009
|
15.57%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2019
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2019
|
15.76% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2019 | 64,138,239 |
