הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2018
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
54.60%
|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
16.49%
|
|
אג"ח סחירות אחרות
|
1.37%
|
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
6.84%
|
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
11.39%
|
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
1.97%
|
|
פיקדונות והלוואות
|
6.04%
|
|
מקרקעין
|
0.06%
|
|
אחרים
|
1.24%
|
|
סה"כ נכסים
|
100%
|
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2018
|
0.068%
|
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
|
2018
|
1.12%-
|
|
2017
|
6.22%
|
|
2016
|
2.99%
|
|
2015
|
6.60%
|
|
2014
|
12.11%
|
|
2013
|
5.78%
|
|
2012
|
10.81%
|
|
2011
|
3.43%
|
|
2010
|
9.08%
|
|
2009
|
14.94%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2019
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2019
|
16.19% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2019 | 212,588,148 |
