הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2018
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
72.27%
|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
4.53%
|
|
אג"ח סחירות אחרות
|
0.56%
|
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
3.38%
|
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
11.02%
|
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
2.39%
|
|
פיקדונות והלוואות
|
3.51%
|
|
מקרקעין
|
0.00%
|
|
אחרים
|
2.34%
|
|
סה"כ נכסים
|
100%
|
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2018
|
0.043%
|
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
|
2018
|
2.09%-
|
|
2017
|
5.78%
|
|
2016
|
2.39%
|
|
2015
|
5.30%
|
|
2014
|
14.63%
|
|
2013
|
6.85%
|
|
2012
|
11.66%
|
|
2011
|
4.10%
|
|
2010
|
10.86%
|
|
2009
|
14.00%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2019
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2019
|
16.17% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2019 | 77,229,368 |
