הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2018
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
68.51%
|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
7.07%
|
|
אג"ח סחירות אחרות
|
0.92%
|
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
1.98%
|
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
11.72%
|
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
2.63%
|
|
פיקדונות והלוואות
|
4.52%
|
|
מקרקעין
|
0.00%
|
|
אחרים
|
2.65%
|
|
סה"כ נכסים
|
100%
|
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2018
|
0.053%
|
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
|
2018
|
1.97%-
|
|
2017
|
5.87%
|
|
2016
|
2.25%
|
|
2015
|
4.69%
|
|
2014
|
12.76%
|
|
2013
|
6.29%
|
|
2012
|
10.92%
|
|
2011
|
3.51%
|
|
2010
|
9.91%
|
|
2009
|
14.71%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2019
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2019
|
15.83% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2019 | 4,597,757 |
