הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2018
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
30.93%
|
|
אג"ח סחירות אחרות
|
2.32%
|
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.88%
|
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
61.05%
|
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
5.12%
|
|
פיקדונות והלוואות
|
0.09%
|
|
אחרים
|
0.39%-
|
|
סה"כ נכסים
|
100%
|
שיעור של דמי הניהול והעמלות
דמי הניהול שתקבל הקרן יהיו בשיעור של 0.16666% (2% חלקי 12) לחודש מהסכום הכולל של ערך נכסי הקרן בסוף כל חודש.
אחוז דמי ניהול: 2.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
|
2018
|
1.51%-
|
|
2017
|
5.89%
|
|
2016
|
0.03%
|
|
2015
|
0.09%-
|
|
2014
|
5.68%
|
|
2013
|
7.40%
|
|
2012
|
10.72%
|
|
2011
|
1.28%-
|
|
2010
|
8.55%
|
|
2009
|
28.30%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש נובמבר 2019
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2019
|
10.13% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2019 | 694,763 |
