הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2018
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
30.59%
|
|
אג"ח סחירות אחרות
|
2.29%
|
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.26%
|
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
62.02%
|
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
5.26%
|
|
פיקדונות והלוואות
|
0.04%
|
|
אחרים
|
0.46%-
|
|
סה"כ נכסים
|
100%
|
שיעור של דמי הניהול והעמלות
אחוז דמי ניהול: 2.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
|
2018
|
1.41%-
|
|
2017
|
5.84%
|
|
2016
|
0.01%-
|
|
2015
|
0.37%-
|
|
2014
|
5.50%
|
|
2013
|
6.93%
|
|
2012
|
10.31%
|
|
2011
|
1.37%-
|
|
2010
|
8.05%
|
|
2009
|
27.90%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוקטובר 2019
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2019
|
10.31% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.11.2019 | 77,280 |
